Dwa miliony złotych wpłyną dopiero w przyszłym roku
Najważniejsza zmiana dotyczy finansowania termomodernizacji pięciu budynków mieszkalnych, realizowanej przy wsparciu funduszy europejskich. Gmina zmniejszyła tegoroczny plan dochodów z tego tytułu o 2 mln zł, ponieważ część dofinansowania zostanie rozliczona i wypłacona dopiero w 2027 roku.
Jak wyjaśniła podczas sesji Urszula Brzóska, skarbnik Gminy Nowa Ruda, opóźnienie wpływu pieniędzy wymagało odpowiedniego dostosowania harmonogramu spłaty zobowiązań.
– Zmienia się przede wszystkim wartość rozchodu związana ze spłatą zobowiązania w 2026 roku. Kwota przypadająca na spłatę stanowi pokrycie zmniejszonego planu dochodów w 2026 roku z tytułu dofinansowania zadania termomodernizacyjnego – tłumaczyła skarbnik.
Zmiana jest powiązana z wcześniej przyjętymi uchwałami dotyczącymi emisji obligacji komunalnych i modyfikacji terminów ich wykupu. Jak podkreśliła Urszula Brzóska, obecna aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi ostatni etap dostosowywania dokumentów finansowych do tych decyzji.
W praktyce oznacza to, iż gmina dostosowuje terminy regulowania swoich zobowiązań do spodziewanych wpływów z dofinansowania. Nie chodzi zatem o rezygnację z inwestycji, ale o przesunięcie części jej rozliczenia na kolejny rok.
Sala wiejska w Przygórzu. Większość prac w 2027 roku
Kolejna istotna korekta dotyczy budowy sali wiejskiej w Przygórzu. Inwestycja, również współfinansowana ze środków europejskich, będzie realizowana według zmienionego harmonogramu.
– Większa część zadania będzie realizowana w 2027 roku – poinformowała skarbnik.
W związku z tym samorząd skorygował zarówno planowane dochody, jak i wydatki związane z przedsięwzięciem. Zmiany mają odzwierciedlać rzeczywisty przebieg inwestycji i zasady jej finansowania.
Pozostałe korekty wieloletnich przedsięwzięć, jak wyjaśniła Urszula Brzóska, mają przede wszystkim charakter porządkujący i dotyczą zadań już zakończonych.
350 tys. zł więcej na budynki komunalne
Wśród zmian bezpośrednio dotyczących mieszkańców znalazło się zwiększenie wydatków na gospodarkę mieszkaniową o 350 tys. zł.
Z tej kwoty 200 tys. zł przeznaczono na usługi remontowe, w tym zwiększone wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada lokale. Pozostałe 150 tys. zł ma zostać wykorzystane na modernizację budynków komunalnych.
Jak wyjaśniła skarbnik, zwiększenie składek na fundusze remontowe jest związane z rosnącymi kosztami remontów i modernizacji prowadzonych przez wspólnoty.
Dla mieszkańców oznacza to możliwość sfinansowania dodatkowych prac w zasobach mieszkaniowych. Przyjęta uchwała nie wskazuje jednak szczegółowo, które budynki zostaną objęte remontami ani jaki będzie zakres planowanych robót.
Więcej na administrację i opiekę nad dziećmi
Radni zgodzili się również na zwiększenie wydatków administracyjnych o 190 tys. zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników urzędu.
O 234,5 tys. zł zwiększono natomiast środki na pomoc społeczną. Dodatkowe pieniądze są potrzebne na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Według informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki na ten cel wzrosły do ponad 974 tys. zł, czyli o 32 proc. w stosunku do pierwotnie zaplanowanej kwoty.
Zmniejszono natomiast o 420 tys. zł plan wydatków na oświatę. Korekta dotyczy zadania związanego z utworzeniem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woliborzu. Z uzasadnienia uchwały wynika, iż jest to dostosowanie planu finansowego do faktycznie poniesionych wydatków.
Deficyt przekracza 13 mln zł
Po przyjętych zmianach dochody Gminy Nowa Ruda w 2026 roku wynoszą 139,68 mln zł, natomiast wydatki 153,17 mln zł. Oznacza to deficyt budżetowy w wysokości 13,49 mln zł.
Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową zadłużenie samorządu na koniec bieżącego roku ma wynieść około 32,5 mln zł. W kolejnych latach gmina zakłada jego stopniowe zmniejszanie.
Warto podkreślić, iż przyjęte korekty nie oznaczają automatycznie oszczędności w wysokości 2,67 mln zł. Znaczna część zmian polega bowiem na przesunięciu dochodów i wydatków pomiędzy latami budżetowymi, przede wszystkim z 2026 na 2027 rok.
Inwestycje pozostają, zmieniają się terminy
Przyjęte 26 października uchwały pokazują, iż jednym z najważniejszych wyzwań dla finansów Gminy Nowa Ruda pozostaje zapewnienie płynności finansowej przy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
W przypadku termomodernizacji problemem jest termin otrzymania części dofinansowania, natomiast przy budowie sali wiejskiej w Przygórzu konieczne okazało się dostosowanie budżetu do zmienionego harmonogramu prac.
Samorząd musi więc zabezpieczyć środki na bieżące funkcjonowanie, remonty i obowiązkowe zadania społeczne, jednocześnie realizując wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne.
Dla mieszkańców najważniejsze pozostaje pytanie, czy przesunięcia finansowe wpłyną na terminy zakończenia inwestycji oraz kiedy gmina otrzyma zaplanowane dofinansowanie. Od tego będzie zależało, w jakim stopniu przyjęty harmonogram finansowy uda się zrealizować w przyszłym roku.
